Skalpimise optimeerimine
Latentsustundlikud täitmisteed seavad prioriteediks tellimuste suunamise kiiruse, mis sobib pigem sekundite kui täisseansside jaoks hoitud positsioonidele.
Kvantitatiivne serv / automatiseeritud loogika
Atom Finance filtreerib reaalajas turuandmeid ennustavate mudelite abil, mis on loodud signaali eraldamiseks mürast, nii et saate vaadata vähem graafikuid ja tegutseda vähematel ja kõrgemate veendumustega positsioonidel.
Ennustav täpsus
Atom Finance neelab suure kiirusega turuandmeid – märkimistaseme hinnakujundus, tellimusraamatu sügavus ja makroväljaanded – ning kontrollib neid ebaselgete korrelatsioonide suhtes, mida on raske kogu Ühendkuningriigi kauplemisseansi jooksul käsitsi jälgida.
| Andmete värskendamise intervall | 250 ms |
|---|---|
| Korrelatsiooni tagasivaade | Rullivad 90 seanssi |
| Varade katvus | Aktsiad, FX (GBP paarid), futuurid |
| Modelli ümberõpe | Igapäevane, sulgemisjärgne |
| Kasutuselevõtu aeg | Alla 60 sekundi |
Ühe klõpsuga juurutamine
Ühendage oma maaklertegevus turvalise, esmalt lugemisega API-integratsiooni kaudu. Mandaate ei salvestata kunagi lihttekstina.
Reaalajas riskide modelleerimine kontrollib teie olemasolevat riski reaalajas volatiilsuse ja korrelatsiooniandmetega.
Tellimused esitatakse automaatselt, kui teie kohandatud läve parameetrid on täidetud. Kui otsustate seda nõuda, on saadaval käsitsi kinnitus.
Dünaamiline riskide maandamine
Staatilised stop-losss reageerivad hinnale tagantjärele. Atom Finance jälgib selle asemel volatiilsusklastreid nende moodustumisel ja vähendab positsiooni suurust enne kinnitatud režiiminihet, selle asemel, et oodata fikseeritud läve ületamist.
See ei eemalda tururiski. See muutub, kui süsteem sellele reageerib, vähendades lõhet tuvastamise ja tegevuse vahel.
Reguleerib positsiooni alles pärast hinnaläve ületamist.
Reguleerib säritust volatiilsuse klastrite moodustumisel.
Rakendused
Latentsustundlikud täitmisteed seavad prioriteediks tellimuste suunamise kiiruse, mis sobib pigem sekundite kui täisseansside jaoks hoitud positsioonidele.
Mitmevektoriline analüüs kaalub makroandmeid ja sektorite vaheldumist, et teha ettepanek akende tasakaalustamiseks, mis on joondatud kvartaalsete aruandlustsüklitega.
LSE ja ühendatud likviidsuskogumi hinnaerinevused kohtade vahel märgitakse millisekundite jooksul alates erinevusest.
Metoodika
Põhisüsteem käitab gradiendivõimendatud ja järjestuspõhiste mudelite kogumit, millest igaüks on spetsialiseerunud ühele andmekategooriale, mitte kombineeritud üheks läbipaistmatuks mudeliks. Väljundid liidetakse üheks usaldusskooriks enne mis tahes läve hindamist.
Mudelit toidavad kolm peamist kategooriat: avalike kommentaaride ja uudiste kaudu saadud turutunne, ühendatud kohtade tellimuste voogude andmed ning Ühendkuningriigi ja USA näitajaid hõlmavad makromajanduslikud väljaanded. Ükski andmestik ei ole ainult ühe kliendi jaoks ja ükski ei sisalda mitteavalikku teavet.
Atom Finance ei hoia klientide raha ega paku isikupärastatud finantsnõustamist. Iga automatiseeritud toiming on piiratud teie seatud parameetritega – positsiooni suuruse piirangud, maksimaalne väljatõmbamine ja varade piirangud – ning selle saab igal ajal peatada. Lõplik otsustusõigus jääb kogu konto omanikule.