Optimalizácia skalpovania
Cesty vykonávania citlivé na latenciu uprednostňujú rýchlosť smerovania objednávok, ktorá je vhodná pre pozície držané niekoľko sekúnd a nie pre celé relácie.
Kvantitatívna hrana / automatizovaná logika
Atom Finance filtruje aktuálne trhové údaje prostredníctvom prediktívnych modelov vytvorených na oddelenie signálu od šumu, takže si prezeráte menej grafov a konáte na menšom počte pozícií s vyšším presvedčením.
Prediktívna presnosť
Atom Finance prijíma údaje o vysokorýchlostnom trhu – ceny na úrovni kliešťov, hĺbku knihy objednávok a zverejnenia makier – a analyzuje ich na nezrejmé korelácie, ktoré je ťažké manuálne sledovať počas celej obchodnej relácie v Spojenom kráľovstve.
| Interval obnovy údajov | 250 ms |
|---|---|
| Korelačný pohľad | Rolovanie 90 sedení |
| Pokrytie majetku | Akcie, FX (páry GBP), futures |
| Modelová rekvalifikácia | Denne, po zatvorení |
| Čas nasadenia | Menej ako 60 sekúnd |
Nasadenie jedným kliknutím
Prepojte svoju maklérsku spoločnosť prostredníctvom bezpečnej integrácie rozhrania API, ktorú si môžete prečítať ako prvé. Poverenia sa nikdy neukladajú ako obyčajný text.
Modelovanie rizika v reálnom čase skenuje vašu existujúcu expozíciu oproti aktuálnym údajom o volatilite a korelácii.
Objednávky sa zadávajú automaticky, keď sú splnené vaše vlastné prahové parametre, s možnosťou manuálneho potvrdenia, ak sa ho rozhodnete vyžadovať.
Dynamické zmierňovanie rizika
Statické stop-lossy reagujú na cenu dodatočne. Atom Finance namiesto toho sleduje zhluky volatility pri ich vytváraní a znižuje veľkosť pozície pred potvrdeným posunom režimu, namiesto toho, aby čakal na prekročenie pevnej prahovej hodnoty.
To neodstraňuje trhové riziko. Zmení sa, keď naň systém zareaguje, čím sa zmenší priepasť medzi detekciou a akciou.
Pozíciu upraví až po prekročení cenového prahu.
Upravuje expozíciu, keď sa vytvára zhlukovanie volatility.
Aplikácie
Cesty vykonávania citlivé na latenciu uprednostňujú rýchlosť smerovania objednávok, ktorá je vhodná pre pozície držané niekoľko sekúnd a nie pre celé relácie.
Multivektorová analýza zvažuje makrodáta a rotáciu sektorov, aby sa navrhli vyvažovacie okná zosúladené so štvrťročnými cyklami vykazovania.
Rozdiely v cenách medzi jednotlivými predajňami v rámci LSE a pripojených fondov likvidity sú označené v priebehu milisekúnd od divergencie.
Metodológia
Základný systém prevádzkuje súbor modelov zosilnených gradientom a modelov založených na sekvenciách, z ktorých každý sa špecializuje na jednu kategóriu údajov a nie je kombinovaný do jedného nepriehľadného modelu. Výstupy sa zlúčia do jediného skóre spoľahlivosti predtým, ako sa vyhodnotí akýkoľvek prah.
Model podporujú tri primárne kategórie: trhový sentiment čerpaný z verejných komentárov a správ, údaje o toku objednávok z prepojených miest a makroekonomické správy týkajúce sa britských a amerických ukazovateľov. Žiadna množina údajov nie je exkluzívna pre jedného klienta a žiadna neobsahuje neverejné informácie.
Atom Finance nedrží finančné prostriedky klientov a neposkytuje personalizované finančné poradenstvo. Každá automatická akcia je ohraničená parametrami, ktoré nastavíte – limity veľkosti pozície, maximálne čerpanie a obmedzenia aktív – a možno ju kedykoľvek pozastaviť. Právomoc konečného rozhodnutia zostáva po celú dobu na majiteľovi účtu.